Agarwal Float Glass India Limited(NSE:AGARWALFT)가 우수한 회사처럼 보이는 이유

May 26, 2023

주식 분석

많은 투자자들은 여전히 ​​주식을 분석할 때 유용할 수 있는 다양한 지표에 대해 배우고 있습니다. ROE(자기자본이익률)에 대해 알고 싶은 분들을 위한 글입니다. 실습을 통해 Agarwal Float Glass India Limited(NSE:AGARWALFT)에 대해 더 잘 이해하기 위해 ROE를 살펴보겠습니다.

자기자본이익률(ROE)은 자본이 얼마나 효과적으로 재투자되고 있는지 알려주기 때문에 주주가 고려해야 할 중요한 요소입니다. 다르게 말하면, 주주 투자를 이익으로 전환하는 회사의 성공을 나타냅니다.

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ROE는 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

자기자본이익률 = 순이익(계속영업) ¼ 주주자본

따라서 위 공식에 따르면 Agarwal Float Glass India의 ROE는 다음과 같습니다.

31% = ₹10m ¼ ₹33m(2022년 3월까지의 지난 12개월 기준).

'수익률'은 지난 12개월 동안 세금을 공제하고 얻은 금액입니다. 이는 자기자본 1루피당 회사가 0.31루피의 이익을 창출했음을 의미합니다.

아마도 회사의 ROE를 평가하는 가장 쉬운 방법은 이를 업계 평균과 비교하는 것입니다. 중요한 것은 동일한 산업 분류 내에서도 회사가 크게 다르기 때문에 이것이 완벽한 척도와는 거리가 멀다는 것입니다. 아래 이미지에서 알 수 있듯이 Agarwal Float Glass India는 무역 유통업체 산업의 평균(6.4%)보다 더 나은 ROE를 가지고 있습니다.

그것은 분명히 긍정적인 것입니다. ROE가 높다고 해서 항상 우수한 재무 성과를 의미하는 것은 아닙니다. 회사의 자본 구조에서 부채의 비율이 높을수록 ROE가 높아질 수 있으며, 높은 부채 수준은 큰 위험이 될 수 있습니다. 여기 플랫폼의 위험 대시보드를 무료로 방문하면 Agarwal Float Glass India에 대해 식별한 3가지 위험을 확인할 수 있습니다.

대부분의 회사는 이익을 늘리기 위해 어딘가에서 돈이 필요합니다. 투자를 위한 현금은 전년도 이익(이익잉여금), 신주 발행 또는 차입에서 나올 수 있습니다. 처음 두 경우에서 ROE는 이러한 자본 사용을 포착하여 성장합니다. 후자의 경우 부채를 사용하면 수익이 향상되지만 자본은 변하지 않습니다. 따라서 부채를 사용하면 비유적으로 말하면 폭풍우가 치는 경우 추가 위험이 따르더라도 ROE가 향상될 수 있습니다.

Agarwal Float Glass India는 부채 대 자기자본 비율이 3.48로 놀라울 정도로 높기 때문에 수익을 개선하기 위해 부채를 광범위하게 활용하는 것으로 보입니다. ROE는 분명히 꽤 좋지만, 회사의 상당한 부채 사용으로 인해 증가한 것으로 보입니다.

자기자본이익률은 기업이 이익을 창출하고 이를 주주에게 돌려주는 능력을 나타내는 유용한 지표입니다. 과도한 부채 없이도 높은 자기자본수익률을 달성할 수 있는 기업은 일반적으로 품질이 좋은 기업입니다. 두 회사의 ROE가 동일하다면 일반적으로 부채가 적은 회사를 선호합니다.

그러나 ROE는 더 큰 퍼즐의 한 조각일 뿐입니다. 우수한 품질의 기업은 종종 높은 수익 배수로 거래되기 때문입니다. 향후 이익 증가율, 앞으로 얼마나 많은 투자가 필요한지 등 다른 요소도 고려하는 것이 중요합니다. 이 무료를 보면 과거에 회사가 어떻게 성장했는지 확인할 수 있습니다.상세 그래프과거 수입, 수익 및 현금 흐름.

물론Agarwal Float Glass India는 구매하기에 가장 좋은 주식이 아닐 수도 있습니다. . 그래서 당신은 이것을보고 싶을 수도 있습니다무료ROE가 높고 부채가 적은 다른 회사의 집합입니다.

다음이 포함된 포괄적인 분석을 확인하여 Agarwal Float Glass India가 잠재적으로 과대평가되었는지 또는 과소평가되었는지 알아보세요.공정 가치 추정, 위험 및 경고, 배당금, 내부 거래 및 재무 건전성.

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